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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 050.00 | 5 183.00 | 867.00 | 6 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 483 553.00 | 57 347.00 | 426 206.00 | 483 553.00 |
040 Immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 492 558.00 | 62 530.00 | 430 028.00 | 492 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
072 Créances – Autres | 25 811.00 | | 25 811.00 | 25 811.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 61 620.00 | | 61 620.00 | 61 620.00 |
084 Disponibilités | 306 749.00 | | 306 749.00 | 306 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 410 021.00 | | 410 021.00 | 410 021.00 |
110 Total général Actif | 902 579.00 | 62 530.00 | 840 049.00 | 902 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 261 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 367 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 263 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 472 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 840 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 542.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 160 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 101 107.00 | | | 101 107.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 362 462.00 | 240 133.00 | | 362 462.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 667.00 | 2 331.00 | | 4 667.00 |
230 Autres produits | 16 196.00 | 12 204.00 | | 16 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 324.00 | 254 668.00 | | 383 324.00 |
242 Autres charges externes. | 145 375.00 | 73 258.00 | | 145 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 955.00 | | | 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 991.00 | 10 039.00 | | 8 991.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 564.00 | | | 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 080.00 | 96 577.00 | | 115 080.00 |
252 Charges sociales | 32 465.00 | 26 785.00 | | 32 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 202.00 | 22 706.00 | | 24 202.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 61.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 116.00 | 229 425.00 | | 326 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 208.00 | 25 243.00 | | 57 208.00 |
280 Produits financiers | 1 068.00 | 1 295.00 | | 1 068.00 |
290 Produits exceptionnels | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
294 Charges financières | 6 038.00 | 6 304.00 | | 6 038.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86 498.00 | 2 087.00 | | 86 498.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 335.00 | 2 724.00 | | 28 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97 406.00 | 15 423.00 | | 97 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 598 004.00 | | | 598 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 542.00 | | | 47 542.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 152 987.00 | | | 152 987.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 86 498.00 | | | 86 498.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 73 502.00 | | | 73 502.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 73 502.00 | | | 73 502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 772.00 | | | 63 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |