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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 280 354.00 | 168 193.00 | 112 161.00 | 280 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 354.00 | 176 193.00 | 162 161.00 | 338 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 659.00 | | 74 659.00 | 74 659.00 |
072 Créances – Autres | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
084 Disponibilités | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 948.00 | | 90 948.00 | 90 948.00 |
110 Total général Actif | 429 303.00 | 176 193.00 | 253 109.00 | 429 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 952.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 335 040.00 | 255 834.00 | | 335 040.00 |
230 Autres produits | 1 763.00 | 7 575.00 | | 1 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 804.00 | 263 409.00 | | 336 804.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 13 421.00 | | |
242 Autres charges externes. | 119 623.00 | 87 153.00 | | 119 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 283.00 | 2 851.00 | | 5 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 805.00 | 97 630.00 | | 150 805.00 |
252 Charges sociales | 21 086.00 | 21 365.00 | | 21 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 787.00 | 17 050.00 | | 20 787.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1 256.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 588.00 | 240 725.00 | | 317 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 216.00 | 22 683.00 | | 19 216.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 200.00 | | |
294 Charges financières | 2 695.00 | 2 678.00 | | 2 695.00 |
300 Charges exceptionnelles | 596.00 | 7 370.00 | | 596.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 445.00 | 1 778.00 | | 1 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 480.00 | 18 058.00 | | 14 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 315 403.00 | | | 315 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 952.00 | | | 22 952.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 077.00 | | | 58 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |