| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 773.00 | 23 017.00 | 2 756.00 | 25 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 071.00 | 15 458.00 | 56 613.00 | 72 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 844.00 | 38 475.00 | 59 369.00 | 97 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 032.00 | | 143 032.00 | 143 032.00 |
BZ Autres créances | 36 029.00 | | 36 029.00 | 36 029.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 721.00 | | 179 721.00 | 179 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 565.00 | 38 475.00 | 239 090.00 | 277 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 97 959.00 | 87 371.00 | | 97 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 842.00 | 10 588.00 | | 5 842.00 |
DL TOTAL (I) | 104 902.00 | 99 059.00 | | 104 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 897.00 | 32 569.00 | | 46 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 933.00 | 16 065.00 | | 21 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 604.00 | 1 076.00 | | 47 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 743.00 | 14 003.00 | | 17 743.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 6.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 188.00 | 63 719.00 | | 134 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 090.00 | 162 779.00 | | 239 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 816.00 | 63 719.00 | | 122 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 732.00 | | 203 732.00 | 203 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 732.00 | | 203 732.00 | 203 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 489.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 274.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -274.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 312.00 | 957.00 | | 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 732.00 | 270 744.00 | | 203 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 890.00 | 260 156.00 | | 197 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 842.00 | 10 588.00 | | 5 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 055.00 | | 1 789.00 | 96 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 055.00 | | 1 789.00 | 96 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 986.00 | 17 489.00 | | 20 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 986.00 | 17 489.00 | | 20 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 604.00 | 47 604.00 | | 47 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 143 032.00 | | | 143 032.00 |
VB T. V. A. | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 699.00 | 24 699.00 | | 24 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 197.00 | 10 824.00 | 11 373.00 | 22 197.00 |
VI Groupe et associés | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 032.00 | | | 33 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 721.00 | 179 721.00 | | 179 721.00 |
VW T.V.A. | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 188.00 | 122 816.00 | 11 373.00 | 134 188.00 |