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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 2 653 633.00 | 2 651 907.00 | 1 726.00 | 2 653 633.00 |
CF Disponibilités | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 655 293.00 | 2 651 907.00 | 3 386.00 | 2 655 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 293.00 | 2 651 907.00 | 3 386.00 | 2 655 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 510 000.00 | 5 510 000.00 | | 5 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 272 000.00 | -15 471 369.00 | | -18 272 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 230.00 | -2 800 631.00 | | -45 230.00 |
DL TOTAL (I) | -12 807 230.00 | -12 762 000.00 | | -12 807 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 503 659.00 | 11 726 754.00 | | 12 503 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 210.00 | 27 587.00 | | 201 210.00 |
EA Autres dettes | 105 747.00 | 1 036 906.00 | | 105 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 810 616.00 | 12 791 248.00 | | 12 810 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 386.00 | 29 248.00 | | 3 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 992.00 | 1.00 | | 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992.00 | 1.00 | | 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | 599.00 | | -392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600.00 | 602.00 | | 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 830.00 | 2 801 233.00 | | 45 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 230.00 | -2 800 631.00 | | -45 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 651 907.00 | | | 2 651 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 651 907.00 | | | 2 651 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 651 907.00 | | | 2 651 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 503 659.00 | 12 503 659.00 | | 12 503 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 210.00 | 201 210.00 | | 201 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 747.00 | 105 747.00 | | 105 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VP Divers | 2 651 907.00 | 2 651 907.00 | | 2 651 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 654 065.00 | 2 654 065.00 | | 2 654 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 810 616.00 | 12 810 616.00 | | 12 810 616.00 |