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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 954.00 | 26 877.00 | 14 077.00 | 40 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 618.00 | 27 492.00 | 14 126.00 | 41 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 406.00 | | 26 406.00 | 26 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 233.00 | 8 267.00 | 62 966.00 | 71 233.00 |
BZ Autres créances | 43 498.00 | | 43 498.00 | 43 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 502.00 | | 200 502.00 | 200 502.00 |
CF Disponibilités | 117 914.00 | | 117 914.00 | 117 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 714.00 | 8 267.00 | 455 448.00 | 463 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 333.00 | 35 759.00 | 469 574.00 | 505 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 293 222.00 | 203 428.00 | | 293 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 931.00 | 89 794.00 | | 16 931.00 |
DL TOTAL (I) | 318 954.00 | 302 022.00 | | 318 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 283.00 | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 783.00 | 7 804.00 | | 8 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 591.00 | 115 087.00 | | 59 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 656.00 | 119 764.00 | | 78 656.00 |
EA Autres dettes | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 620.00 | 243 439.00 | | 150 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 574.00 | 545 461.00 | | 469 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 120.00 | 242 939.00 | | 150 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | 283.00 | | 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 820.00 | | 8 070.00 | 46 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 272.00 | 41 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 272.00 | 41 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 771.00 | | 8 070.00 | 46 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 278.00 | 5 495.00 | 11 281.00 | 33 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 278.00 | 5 495.00 | 11 281.00 | 33 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 591.00 | 59 591.00 | | 59 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 656.00 | 78 656.00 | | 78 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 71 233.00 | 71 233.00 | | 71 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 498.00 | 43 498.00 | | 43 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 942.00 | 118 893.00 | 49.00 | 118 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 120.00 | 150 120.00 | | 150 120.00 |