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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 850.00 | 7 141.00 | 1 709.00 | 8 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 993.00 | 13 160.00 | 45 833.00 | 58 993.00 |
040 Immobilisations financières | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 340.00 | 20 301.00 | 61 039.00 | 81 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 506.00 | | 20 506.00 | 20 506.00 |
072 Créances – Autres | 29 908.00 | | 29 908.00 | 29 908.00 |
084 Disponibilités | 104 001.00 | | 104 001.00 | 104 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 301.00 | | 159 301.00 | 159 301.00 |
110 Total général Actif | 240 641.00 | 20 301.00 | 220 339.00 | 240 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 325.00 | |
134 Report à nouveau | | | 140 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 735.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 909.00 | | | 909.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 571 652.00 | 629 281.00 | | 571 652.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
230 Autres produits | 7 893.00 | 6 750.00 | | 7 893.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 581 428.00 | 636 031.00 | | 581 428.00 |
242 Autres charges externes. | 257 065.00 | 270 482.00 | | 257 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 824.00 | | | 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 878.00 | 14 593.00 | | 5 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 232 660.00 | 281 486.00 | | 232 660.00 |
252 Charges sociales | 72 189.00 | 88 856.00 | | 72 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 744.00 | 3 370.00 | | 3 744.00 |
262 Autres charges | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 573 246.00 | 658 787.00 | | 573 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 182.00 | -22 756.00 | | 8 182.00 |
280 Produits financiers | 1 638.00 | 1 364.00 | | 1 638.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 703.00 | 196.00 | | 1 703.00 |
294 Charges financières | 72.00 | 1 099.00 | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 320.00 | 173.00 | | 1 320.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 446.00 | -22 469.00 | | 8 446.00 |