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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 629.00 | 25 629.00 | | 25 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 296.00 | 100 454.00 | 3 842.00 | 104 296.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 112.00 | 30 000.00 | 1 112.00 | 31 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 283.00 | | 16 283.00 | 16 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 712.00 | 156 082.00 | 241 630.00 | 397 712.00 |
BZ Autres créances | 56 106.00 | | 56 106.00 | 56 106.00 |
CF Disponibilités | 115 115.00 | | 115 115.00 | 115 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 076.00 | | 19 076.00 | 19 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 297.00 | | 190 297.00 | 190 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 010.00 | 156 082.00 | 431 928.00 | 588 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
CU Autres participations | 25 393.00 | | 25 393.00 | 25 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 163 295.00 | 156 493.00 | | 163 295.00 |
DH Report à nouveau | 26 223.00 | 26 223.00 | | 26 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 063.00 | 6 802.00 | | 18 063.00 |
DL TOTAL (I) | 216 381.00 | 198 318.00 | | 216 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 415.00 | 70 000.00 | | 65 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | 407.00 | | 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -801.00 | -543.00 | | -801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 105.00 | 89 228.00 | | 81 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 450.00 | 35 468.00 | | 15 450.00 |
EA Autres dettes | 53 839.00 | 52 417.00 | | 53 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 547.00 | 246 977.00 | | 215 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 928.00 | 445 295.00 | | 431 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 177 520.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 609.00 | | 227 609.00 | 227 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 609.00 | | 227 609.00 | 227 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 897.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 773.00 | 6 643.00 | | 11 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 773.00 | 6 643.00 | | 11 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -668.00 | 6 643.00 | | -668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 671.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 904.00 | 245 240.00 | | 272 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 841.00 | 238 438.00 | | 254 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 063.00 | 6 802.00 | | 18 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 189.00 | | 28 523.00 | 369 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 894.00 | | 4 030.00 | 125 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 295.00 | | 24 493.00 | 48 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 185.00 | 897.00 | | 125 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 185.00 | 897.00 | | 125 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 105.00 | 81 105.00 | | 81 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 839.00 | 53 839.00 | | 53 839.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 112.00 | 31 112.00 | | 31 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VB T. V. A. | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 415.00 | 65 415.00 | | 65 415.00 |
VI Groupe et associés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291.00 | | | 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 233.00 | 48 233.00 | | 48 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 577.00 | 122 577.00 | | 122 577.00 |
VW T.V.A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 348.00 | 216 348.00 | | 216 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -109.00 | 1 638.00 | | -109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 029.00 | 8 809.00 | | 7 029.00 |
ST Autres comptes | 40 367.00 | 38 780.00 | | 40 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 767.00 | 73 998.00 | | 77 767.00 |
YT Sous‐traitance | 3 265.00 | 3 075.00 | | 3 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 209.00 | 1 180.00 | | 1 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 100.00 | 2 818.00 | | 1 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 389.00 | 46 888.00 | | 44 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 780.00 | 20 393.00 | | 20 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 428.00 | 124 662.00 | | 128 428.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |