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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 821 041.00 | 2 082 991.00 | 1 738 049.00 | 3 821 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 717.00 | | 40 717.00 | 40 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 861 759.00 | 2 082 991.00 | 1 778 767.00 | 3 861 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
BZ Autres créances | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
CF Disponibilités | 908 207.00 | | 908 207.00 | 908 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 128.00 | | 938 128.00 | 938 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 799 887.00 | 2 082 991.00 | 2 716 895.00 | 4 799 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 126.00 | | | 73 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 910.00 | | | 94 910.00 |
DL TOTAL (I) | 913 037.00 | | | 913 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206 806.00 | | | 1 206 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 521.00 | | | 403 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 901.00 | | | 43 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
EA Autres dettes | 135 420.00 | | | 135 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 858.00 | | | 1 803 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 895.00 | | | 2 716 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 822.00 | | | 808 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 498 225.00 | | 498 225.00 | 498 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 225.00 | | 498 225.00 | 498 225.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 923.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 219.00 | | | 34 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 228.00 | | | 498 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 317.00 | | | 403 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 910.00 | | | 94 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 861 759.00 | | | 3 861 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 861 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 821 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 821 041.00 | | | 3 821 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 717.00 | | | 40 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 891 067.00 | 191 923.00 | | 1 891 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 891 067.00 | 191 923.00 | | 1 891 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 091.00 | 217 091.00 | | 217 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 901.00 | 43 901.00 | | 43 901.00 |
UX Autres créances clients | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VB T. V. A. | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 206 806.00 | 211 770.00 | 730 754.00 | 1 206 806.00 |
VI Groupe et associés | 321 850.00 | 321 850.00 | | 321 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 467.00 | | | 201 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 921.00 | 29 921.00 | | 29 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 858.00 | 808 822.00 | 730 754.00 | 1 803 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132.00 | | | 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 576.00 | | | 83 576.00 |
ST Autres comptes | 29 131.00 | | | 29 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 124.00 | | | 26 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
ZE Dividendes | 135 420.00 | | | 135 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 832.00 | | | 138 832.00 |