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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 112.00 | 16 012.00 | 100.00 | 16 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 830.00 | 10 315.00 | 3 515.00 | 13 830.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 972.00 | 26 327.00 | 3 645.00 | 29 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BZ Autres créances | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CF Disponibilités | 142 845.00 | | 142 845.00 | 142 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 737.00 | | 153 737.00 | 153 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 709.00 | 26 327.00 | 157 382.00 | 183 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 500.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 35 049.00 | 2 049.00 | | 35 049.00 |
DH Report à nouveau | 708.00 | -937.00 | | 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 064.00 | 38 145.00 | | 41 064.00 |
DL TOTAL (I) | 120 822.00 | 79 758.00 | | 120 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 179.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 057.00 | 19 702.00 | | 12 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 416.00 | 13 678.00 | | 7 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 087.00 | 29 622.00 | | 17 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 560.00 | 72 180.00 | | 36 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 382.00 | 151 938.00 | | 157 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 560.00 | 72 180.00 | | 36 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 950.00 | | 214 950.00 | 214 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 950.00 | | 214 950.00 | 214 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 531.00 | 5 382.00 | | 9 531.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 550.00 | 27 985.00 | | 37 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 270.00 | 680.00 | | 24 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 435.00 | 680.00 | | 25 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 565.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 345.00 | 527.00 | | 11 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 345.00 | 26 093.00 | | 11 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 090.00 | -25 413.00 | | 14 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 007.00 | 11 467.00 | | 11 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 095.00 | 254 605.00 | | 250 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 031.00 | 216 459.00 | | 209 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 064.00 | 38 145.00 | | 41 064.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 001.00 | | 12 190.00 | 30 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 220.00 | 29 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 220.00 | 13 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 112.00 | | | 16 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 859.00 | | 12 190.00 | 13 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 886.00 | 4 316.00 | 875.00 | 22 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 812.00 | 3 200.00 | | 12 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 074.00 | 1 116.00 | 875.00 | 10 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VI Groupe et associés | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VW T.V.A. | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 560.00 | 36 560.00 | | 36 560.00 |