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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
040 Immobilisations financières | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 980.00 | 2 757.00 | 40 222.00 | 42 980.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 152.00 | | 21 152.00 | 21 152.00 |
072 Créances – Autres | 29 767.00 | | 29 767.00 | 29 767.00 |
084 Disponibilités | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 376.00 | | 53 376.00 | 53 376.00 |
110 Total général Actif | 96 356.00 | 2 757.00 | 93 598.00 | 96 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 923.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 687.00 | 1 998.00 | | 687.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 894.00 | 194 566.00 | | 202 894.00 |
230 Autres produits | | 3 860.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 582.00 | 200 424.00 | | 203 582.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 961.00 | | | 961.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 560.00 | -710.00 | | 1 560.00 |
242 Autres charges externes. | 95 704.00 | 120 608.00 | | 95 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 691.00 | 4 512.00 | | 6 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 225.00 | 39 890.00 | | 94 225.00 |
252 Charges sociales | 34 975.00 | 14 356.00 | | 34 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 5.00 | | |
262 Autres charges | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 124.00 | 178 663.00 | | 234 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 543.00 | 21 761.00 | | -30 543.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 162.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 769.00 | 8 839.00 | | 3 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 311.00 | 21 085.00 | | -34 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 980.00 | | | 42 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 566.00 | | | 38 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |