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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330 374.00 | 308 345.00 | 22 029.00 | 330 374.00 |
AH Fonds commercial | 587 471.00 | 468 732.00 | 118 738.00 | 587 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 646.00 | 19 132.00 | 513.00 | 19 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 490.00 | 796 210.00 | 141 281.00 | 937 490.00 |
BT Marchandises | 14 973.00 | | 14 973.00 | 14 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
BZ Autres créances | 157 309.00 | | 157 309.00 | 157 309.00 |
CF Disponibilités | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 469.00 | | 196 469.00 | 196 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 959.00 | 796 210.00 | 337 749.00 | 1 133 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 694 221.00 | -2 312 762.00 | | -2 694 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -442 735.00 | -381 460.00 | | -442 735.00 |
DK Provisions réglementées | 46.00 | 28.00 | | 46.00 |
DL TOTAL (I) | -3 116 910.00 | -2 674 194.00 | | -3 116 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 216.00 | 434.00 | | 2 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 044.00 | 810 387.00 | | 853 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 582 665.00 | 2 448 085.00 | | 2 582 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 597.00 | 17 483.00 | | 16 597.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 1 680.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 454 659.00 | 3 278 069.00 | | 3 454 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 749.00 | 603 875.00 | | 337 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 601 615.00 | 2 467 682.00 | | 2 601 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 677.00 | | 124 677.00 | 124 677.00 |
FG Production vendue services | 51 108.00 | | 51 108.00 | 51 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 784.00 | | 175 784.00 | 175 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 350.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 180 896.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 227.00 | 5 278.00 | | 1 227.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 089.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 227.00 | 6 367.00 | | 1 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362 077.00 | 238 140.00 | | 362 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19.00 | 28.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 096.00 | 238 168.00 | | 362 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360 868.00 | -231 801.00 | | -360 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 461.00 | 585 709.00 | | 504 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 195.00 | 967 169.00 | | 947 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -442 735.00 | -381 460.00 | | -442 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 258.00 | | 4 165.00 | 1 295 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 361 932.00 | | 937 490.00 | 361 932.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 932.00 | | 917 845.00 | 361 932.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275 612.00 | | 4 165.00 | 1 275 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 127.00 | 34 350.00 | | 293 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 443.00 | 33 902.00 | | 274 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 684.00 | 448.00 | | 18 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28.00 | 19.00 | | 28.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 615 282.00 | 180 896.00 | 327 446.00 | 615 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615 282.00 | 180 896.00 | 327 446.00 | 615 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615 310.00 | 180 915.00 | 327 446.00 | 615 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 896.00 | 327 446.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 582 665.00 | 2 582 665.00 | | 2 582 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
VB T. V. A. | 136 027.00 | 136 027.00 | | 136 027.00 |
VC Groupe et associés | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VI Groupe et associés | 853 044.00 | | 853 044.00 | 853 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 430.00 | 173 430.00 | | 173 430.00 |
VW T.V.A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 454 659.00 | 2 601 615.00 | 853 044.00 | 3 454 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 608.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 091.00 | 113 099.00 | | 33 091.00 |
ST Autres comptes | 54 884.00 | 77 520.00 | | 54 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 896.00 | 2 894.00 | | 2 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 896.00 | 4 502.00 | | 2 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 157.00 | 76 594.00 | | 35 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 160.00 | 29 017.00 | | 43 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 275.00 | 190 919.00 | | 88 275.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |