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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 717.00 | 9 460.00 | 1 257.00 | 10 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 942.00 | 264 253.00 | 228 689.00 | 492 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 570.00 | 383 894.00 | 369 676.00 | 753 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 231.00 | 657 608.00 | 599 622.00 | 1 257 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
BT Marchandises | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 954.00 | | 21 954.00 | 21 954.00 |
BZ Autres créances | 216 564.00 | | 216 564.00 | 216 564.00 |
CF Disponibilités | 824 876.00 | | 824 876.00 | 824 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 133.00 | | 1 097 133.00 | 1 097 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 365.00 | 657 608.00 | 1 696 756.00 | 2 354 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 354 241.00 | | | 354 241.00 |
DH Report à nouveau | 773.00 | | | 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 834.00 | | | 407 834.00 |
DL TOTAL (I) | 771 648.00 | | | 771 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 610.00 | | | 524 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 376.00 | | | 201 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 121.00 | | | 199 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 108.00 | | | 925 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 756.00 | | | 1 696 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 652.00 | | | 486 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 152.00 | | 590 558.00 | 952 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 479.00 | 1 257 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 000.00 | 10 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 479.00 | 1 246 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 418.00 | | 300.00 | 55 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 735.00 | | 590 258.00 | 896 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 681.00 | 119 276.00 | 279 349.00 | 817 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 080.00 | 2 380.00 | 45 000.00 | 52 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 601.00 | 116 896.00 | 234 349.00 | 765 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 377.00 | 201 377.00 | | 201 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 121.00 | 199 121.00 | | 199 121.00 |
UX Autres créances clients | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 549.00 | 83 093.00 | 337 960.00 | 521 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 576 309.00 | | | 576 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 325.00 | | | 60 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 565.00 | 216 565.00 | | 216 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 028.00 | 251 028.00 | | 251 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 108.00 | 486 652.00 | 337 960.00 | 925 108.00 |