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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 478.00 | 4 851.00 | 626.00 | 5 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 106.00 | 2 033.00 | 3 073.00 | 5 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 337.00 | 18 696.00 | 72 640.00 | 91 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 492.00 | 25 582.00 | 78 909.00 | 104 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 691.00 | | 175 691.00 | 175 691.00 |
BZ Autres créances | 102 721.00 | | 102 721.00 | 102 721.00 |
CF Disponibilités | 174 628.00 | | 174 628.00 | 174 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 397.00 | | 466 397.00 | 466 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 889.00 | 25 582.00 | 545 307.00 | 570 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 141 867.00 | | | 141 867.00 |
DH Report à nouveau | 431.00 | | | 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 466.00 | | | 55 466.00 |
DL TOTAL (I) | 252 764.00 | | | 252 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 783.00 | | | 43 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 364.00 | | | 84 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 997.00 | | | 148 997.00 |
EA Autres dettes | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 832.00 | | | 287 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 307.00 | | | 545 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 096.00 | | | 251 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 781.00 | | 92 774.00 | 49 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 063.00 | 104 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 063.00 | 96 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 733.00 | | 92 775.00 | 41 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 387.00 | 17 714.00 | 25 519.00 | 33 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 339.00 | 1 513.00 | | 3 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 048.00 | 16 201.00 | 25 519.00 | 30 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 364.00 | 84 364.00 | | 84 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
UX Autres créances clients | 175 691.00 | 175 691.00 | | 175 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 759.00 | 13 523.00 | 30 236.00 | 43 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
VP Divers | 102 721.00 | 102 721.00 | | 102 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 998.00 | 148 998.00 | | 148 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 889.00 | 283 319.00 | 2 570.00 | 285 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 333.00 | 251 097.00 | 30 236.00 | 281 333.00 |