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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 304.00 | 2 301.00 | 2.00 | 2 304.00 |
AP Constructions | 2 275.00 | 548.00 | 1 727.00 | 2 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 116.00 | 234 802.00 | 91 313.00 | 326 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 015.00 | 315 340.00 | 130 675.00 | 446 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 605.00 | 552 993.00 | 229 612.00 | 782 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 018.00 | 1 750.00 | 745 268.00 | 747 018.00 |
BZ Autres créances | 428 060.00 | | 428 060.00 | 428 060.00 |
CF Disponibilités | 859 184.00 | | 859 184.00 | 859 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 216.00 | | 29 216.00 | 29 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 480.00 | 1 750.00 | 2 093 730.00 | 2 095 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 086.00 | 554 743.00 | 2 323 342.00 | 2 878 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 665 415.00 | | | 665 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 579.00 | | | 66 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 995.00 | | | 1 061 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 680.00 | | | 726 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 464.00 | | | 29 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 318.00 | | | 160 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 511.00 | | | 274 511.00 |
EA Autres dettes | 70 373.00 | | | 70 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 347.00 | | | 1 261 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 342.00 | | | 2 323 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 346.00 | | | 1 261 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561.00 | | | 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 374.00 | | 115 131.00 | 790 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184.00 | 5 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 899.00 | 782 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 970.00 | 2 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 745.00 | 774 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 109.00 | | 115 044.00 | 778 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 991.00 | | 87.00 | 5 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 317.00 | 134 847.00 | 107 170.00 | 525 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 811.00 | 461.00 | 3 970.00 | 5 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 506.00 | 134 386.00 | 103 200.00 | 519 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 318.00 | 160 318.00 | | 160 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 511.00 | 274 511.00 | | 274 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 837.00 | 99 837.00 | | 99 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
UX Autres créances clients | 747 018.00 | 747 018.00 | | 747 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 119.00 | 726 118.00 | | 726 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 719.00 | | | 69 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 060.00 | 428 060.00 | | 428 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 217.00 | 29 217.00 | | 29 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 189.00 | 1 204 295.00 | 5 894.00 | 1 210 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 348.00 | 1 261 347.00 | | 1 261 348.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |