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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 705.00 | 2 451.00 | 2 253.00 | 4 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 178.00 | 39 381.00 | 12 797.00 | 52 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 550.00 | 41 832.00 | 24 718.00 | 66 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 078.00 | | 35 078.00 | 35 078.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 927.00 | 43 591.00 | 272 337.00 | 315 927.00 |
BZ Autres créances | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
CF Disponibilités | 142 592.00 | | 142 592.00 | 142 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 114.00 | 43 591.00 | 463 524.00 | 507 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 664.00 | 85 423.00 | 488 241.00 | 573 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
DH Report à nouveau | 102 066.00 | 100 127.00 | | 102 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 695.00 | 1 939.00 | | 12 695.00 |
DL TOTAL (I) | 136 470.00 | 123 775.00 | | 136 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626.00 | 123.00 | | 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 119.00 | 68 555.00 | | 99 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 979.00 | 75 675.00 | | 98 979.00 |
EA Autres dettes | 5 636.00 | 2 900.00 | | 5 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 771.00 | 292 254.00 | | 351 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 241.00 | 416 028.00 | | 488 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 360.00 | 292 254.00 | | 349 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 626.00 | | | 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 272.00 | | 10 277.00 | 56 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 606.00 | | 4 277.00 | 52 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 667.00 | | 6 000.00 | 3 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 118.00 | 7 714.00 | | 34 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 118.00 | 7 714.00 | | 34 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 599.00 | 5 449.00 | 18 457.00 | 56 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 599.00 | 5 449.00 | 18 457.00 | 56 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 599.00 | 5 449.00 | 18 457.00 | 56 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 449.00 | 18 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 119.00 | 99 119.00 | | 99 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 636.00 | 31 636.00 | | 31 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
UX Autres créances clients | 259 192.00 | 259 192.00 | | 259 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 736.00 | 56 736.00 | | 56 736.00 |
VB T. V. A. | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VI Groupe et associés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 078.00 | 339 078.00 | | 339 078.00 |
VW T.V.A. | 39 805.00 | 39 805.00 | | 39 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 360.00 | 349 360.00 | | 349 360.00 |