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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 838.00 | | 47 838.00 | 47 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 843.00 | | 309 843.00 | 309 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 383.00 | | 109 383.00 | 109 383.00 |
BZ Autres créances | 16 519.00 | | 16 519.00 | 16 519.00 |
CF Disponibilités | 57 011.00 | | 57 011.00 | 57 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 095.00 | | 184 095.00 | 184 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 938.00 | | 493 938.00 | 493 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 241 082.00 | 246 000.00 | | 241 082.00 |
DH Report à nouveau | | 3 837.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 231.00 | 50 645.00 | | 52 231.00 |
DL TOTAL (I) | 301 563.00 | 308 732.00 | | 301 563.00 |
DP Provisions pour risques | 34 491.00 | | | 34 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 491.00 | | | 34 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 824.00 | 13 225.00 | | 20 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 559.00 | 2 010.00 | | 2 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 675.00 | 5 890.00 | | 9 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 763.00 | 105 877.00 | | 113 763.00 |
EA Autres dettes | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 884.00 | 127 002.00 | | 157 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 938.00 | 435 733.00 | | 493 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 120 350.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 859.00 | | 49 113.00 | 368 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 662.00 | 391 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 662.00 | 130 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 094.00 | | 49 113.00 | 108 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764.00 | | | 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 104.00 | 11 386.00 | 26 024.00 | 96 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 104.00 | 11 386.00 | 26 024.00 | 96 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 491.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 491.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 855.00 | 52 855.00 | | 52 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
UX Autres créances clients | 109 383.00 | 109 383.00 | | 109 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VB T. V. A. | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 823.00 | 9 887.00 | 10 935.00 | 20 823.00 |
VI Groupe et associés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 848.00 | 127 084.00 | 764.00 | 127 848.00 |
VW T.V.A. | 42 179.00 | 42 179.00 | | 42 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 884.00 | 146 948.00 | 10 935.00 | 157 884.00 |