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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 300.00 | 26 727.00 | 19 573.00 | 46 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 288.00 | 30 643.00 | 3 644.00 | 34 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 050.00 | | 48 050.00 | 48 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 499 999.00 | | 499 999.00 | 499 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 998.00 | 57 370.00 | 2 058 627.00 | 2 115 998.00 |
BT Marchandises | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
BZ Autres créances | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
CF Disponibilités | 188 681.00 | | 188 681.00 | 188 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 097.00 | | 212 097.00 | 212 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 094.00 | 57 370.00 | 2 270 724.00 | 2 328 094.00 |
CU Autres participations | 1 486 801.00 | | 1 486 801.00 | 1 486 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 465 000.00 | 1 465 000.00 | | 1 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 500.00 | 146 500.00 | | 146 500.00 |
DG Autres réserves | 617 200.00 | 614 025.00 | | 617 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 568.00 | 3 176.00 | | 10 568.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 2 239 268.00 | 2 228 700.00 | | 2 239 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 228.00 | 6 028.00 | | 2 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 151.00 | 25 467.00 | | 13 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 456.00 | 31 494.00 | | 31 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 724.00 | 2 260 194.00 | | 2 270 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 839.00 | 611.00 | | 1 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 359.00 | 49 484.00 | | 44 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 791.00 | 46 308.00 | | 33 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 568.00 | 3 176.00 | | 10 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 454.00 | 162 544.00 | | 1 953 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 987 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 115 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 588.00 | 48 050.00 | | 80 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 872 866.00 | 114 494.00 | | 1 872 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 242.00 | 10 128.00 | | 47 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 242.00 | 10 128.00 | | 47 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 47 242.00 | 10 128.00 | | 47 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 242.00 | 10 128.00 | | 47 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 242.00 | 10 128.00 | | 47 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500 559.00 | | 500 559.00 | 500 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 729.00 | 11 170.00 | 500 559.00 | 511 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 456.00 | 31 456.00 | | 31 456.00 |