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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 226.00 | 3 661.00 | 6 565.00 | 10 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 852.00 | 3 661.00 | 88 191.00 | 91 852.00 |
BT Marchandises | 266 715.00 | | 266 715.00 | 266 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BZ Autres créances | 37 971.00 | | 37 971.00 | 37 971.00 |
CF Disponibilités | 131 247.00 | | 131 247.00 | 131 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 471.00 | | 436 471.00 | 436 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 323.00 | 3 661.00 | 524 662.00 | 528 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 288 826.00 | 225 997.00 | | 288 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 139.00 | 62 829.00 | | 53 139.00 |
DL TOTAL (I) | 358 465.00 | 305 326.00 | | 358 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 307.00 | 61 307.00 | | 61 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 592.00 | 72 298.00 | | 59 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 298.00 | 37 279.00 | | 45 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 197.00 | 170 884.00 | | 166 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 662.00 | 476 210.00 | | 524 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 197.00 | 170 884.00 | | 166 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 151 764.00 | | 1 151 764.00 | 1 151 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 764.00 | | 1 151 764.00 | 1 151 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 785 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 022.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | 319.00 | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | 319.00 | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -751.00 | -319.00 | | -751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 844.00 | 22 434.00 | | 25 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 300.00 | 1 000 713.00 | | 1 162 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 161.00 | 937 884.00 | | 1 109 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 139.00 | 62 829.00 | | 53 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 705.00 | 5 665.00 | | 5 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 846.00 | | 6 006.00 | 85 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 620.00 | | 6 006.00 | 10 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 639.00 | 1 022.00 | | 2 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 639.00 | 1 022.00 | | 2 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 307.00 | 61 307.00 | | 61 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 592.00 | 59 592.00 | | 59 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
VB T. V. A. | 37 634.00 | | | 37 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875.00 | | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 135.00 | 38 509.00 | 16 626.00 | 55 135.00 |
VW T.V.A. | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 197.00 | 166 197.00 | | 166 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 908.00 | 4 247.00 | | 3 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
ST Autres comptes | 39 921.00 | 31 827.00 | | 39 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 226.00 | 45 474.00 | | 50 226.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 606.00 | 272.00 | | 2 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 514.00 | 4 519.00 | | 6 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 746.00 | 195 881.00 | | 225 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 383.00 | 156 351.00 | | 157 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 054.00 | 77 301.00 | | 99 054.00 |