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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 813.00 | 59 345.00 | 41 468.00 | 100 813.00 |
040 Immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 433.00 | 59 345.00 | 131 088.00 | 190 433.00 |
060 Stock marchandises | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
072 Créances – Autres | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
084 Disponibilités | 17 465.00 | | 17 465.00 | 17 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 382.00 | | 46 382.00 | 46 382.00 |
110 Total général Actif | 236 815.00 | 59 345.00 | 177 469.00 | 236 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 366.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 022.00 | 213 988.00 | | 226 022.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27.00 | | | 27.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 6 973.00 | 9 475.00 | | 6 973.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 022.00 | 225 463.00 | | 235 022.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 724.00 | 69 817.00 | | 73 724.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 376.00 | -488.00 | | -5 376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 422.00 | 6 431.00 | | 4 422.00 |
242 Autres charges externes. | 48 390.00 | 45 829.00 | | 48 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 720.00 | | | 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 468.00 | 2 241.00 | | 3 468.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 391.00 | 55 356.00 | | 83 391.00 |
252 Charges sociales | 20 154.00 | 13 706.00 | | 20 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 802.00 | 6 812.00 | | 6 802.00 |
262 Autres charges | 235.00 | 6.00 | | 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 211.00 | 199 710.00 | | 235 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | -189.00 | 25 753.00 | | -189.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 61.00 | | |
294 Charges financières | 1 564.00 | 1 907.00 | | 1 564.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 972.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 791.00 | 20 935.00 | | -1 791.00 |