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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 148.00 | | 273 148.00 | 273 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 391.00 | 232 406.00 | -108 015.00 | 124 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 167.00 | 235 804.00 | 758 363.00 | 994 167.00 |
BT Marchandises | 694 131.00 | | 694 131.00 | 694 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365 803.00 | 18 579.00 | 1 347 224.00 | 1 365 803.00 |
BZ Autres créances | 25 208.00 | | 25 208.00 | 25 208.00 |
CF Disponibilités | 482 387.00 | | 482 387.00 | 482 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 618.00 | 18 579.00 | 2 554 039.00 | 2 572 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 785.00 | 254 383.00 | 3 312 403.00 | 3 566 785.00 |
CU Autres participations | 592 810.00 | | 592 810.00 | 592 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 634 329.00 | 560 319.00 | | 634 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 602.00 | 176 867.00 | | 266 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 932.00 | 880 186.00 | | 1 043 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 787.00 | 75 772.00 | | 16 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062 241.00 | 998 908.00 | | 1 062 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 386.00 | 721 941.00 | | 966 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 057.00 | 159 568.00 | | 223 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 268 471.00 | 1 956 188.00 | | 2 268 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 312 403.00 | 2 836 374.00 | | 3 312 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 16 787.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 164.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 062 241.00 | | | 1 062 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 205 732.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 222 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 251 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 457 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 535.00 | |
GE Autres charges | | | 87 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 879 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -180.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 561.00 | 78 770.00 | | 98 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 257 149.00 | 4 900 261.00 | | 5 257 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 990 546.00 | 4 723 393.00 | | 4 990 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 602.00 | 176 867.00 | | 266 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 099.00 | | 7 068.00 | 987 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 593 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 891.00 | | 6 648.00 | 390 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 810.00 | | 420.00 | 592 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 268.00 | 36 535.00 | 235 804.00 | 199 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 765.00 | 633.00 | 3 398.00 | 2 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 503.00 | 35 902.00 | 232 406.00 | 196 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 386.00 | 966 386.00 | | 966 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 057.00 | 223 057.00 | | 223 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062 241.00 | 1 062 241.00 | | 1 062 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 25 208.00 | 25 208.00 | | 25 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 820.00 | | | 52 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365 803.00 | 1 365 803.00 | | 1 365 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 520.00 | 1 396 100.00 | 420.00 | 1 396 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 268 471.00 | 2 268 471.00 | | 2 268 471.00 |