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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AP Constructions | 230 031.00 | 46 389.00 | 183 641.00 | 230 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 945.00 | 142 710.00 | 4 234.00 | 146 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 957.00 | 189 331.00 | 10 626.00 | 199 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 133.00 | 380 981.00 | 203 152.00 | 584 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 844.00 | | 51 844.00 | 51 844.00 |
BZ Autres créances | 60 310.00 | | 60 310.00 | 60 310.00 |
CF Disponibilités | 439 281.00 | | 439 281.00 | 439 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 841.00 | | 45 841.00 | 45 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 946.00 | | 599 946.00 | 599 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 079.00 | 380 981.00 | 803 098.00 | 1 184 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 127 885.00 | | | 127 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 577.00 | | | 140 577.00 |
DL TOTAL (I) | 312 462.00 | | | 312 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 372.00 | | | 311 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 681.00 | | | 101 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 425.00 | | | 70 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 636.00 | | | 490 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 098.00 | | | 803 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 519.00 | | | 403 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 924.00 | | 8 209.00 | 575 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 724.00 | | 8 209.00 | 568 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 179.00 | 28 802.00 | | 352 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 629.00 | 28 802.00 | | 349 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 681.00 | 101 681.00 | | 101 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 059.00 | 40 059.00 | | 40 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 51 844.00 | 51 844.00 | | 51 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 372.00 | 225 313.00 | 86 059.00 | 311 372.00 |
VI Groupe et associés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 632.00 | | | 166 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 343.00 | 37 343.00 | | 37 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 841.00 | 45 841.00 | | 45 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 025.00 | 157 995.00 | 30.00 | 158 025.00 |
VW T.V.A. | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 578.00 | 403 519.00 | 86 059.00 | 489 578.00 |