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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 646.00 | 242 404.00 | 65 242.00 | 307 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 470.00 | 9 327.00 | 143.00 | 9 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 321.00 | 251 731.00 | 65 590.00 | 317 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 977.00 | 16 611.00 | 158 366.00 | 174 977.00 |
BZ Autres créances | 30 436.00 | | 30 436.00 | 30 436.00 |
CF Disponibilités | 220 157.00 | | 220 157.00 | 220 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 926.00 | | 25 926.00 | 25 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 883.00 | 16 611.00 | 495 271.00 | 511 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 203.00 | 268 343.00 | 560 861.00 | 829 203.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292.00 | | | 292.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
DL TOTAL (I) | 43 814.00 | | | 43 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 714.00 | | | 394 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 328.00 | | | 58 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 888.00 | | | 63 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 047.00 | | | 517 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 861.00 | | | 560 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 047.00 | | | 517 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 294.00 | | 27.00 | 317 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 116.00 | | | 317 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | 27.00 | 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 227.00 | 47 505.00 | | 204 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 227.00 | 47 505.00 | | 204 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 875.00 | 16 611.00 | 3 875.00 | 3 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 875.00 | 16 611.00 | 3 875.00 | 3 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 875.00 | 16 611.00 | 3 875.00 | 3 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 611.00 | 3 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 328.00 | 58 328.00 | | 58 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 454.00 | 26 454.00 | | 26 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190.00 | | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 156 477.00 | | | 156 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VB T. V. A. | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 394 714.00 | 394 714.00 | | 394 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 791.00 | | | 21 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 365.00 | | | 60 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 926.00 | | | 25 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 529.00 | 281 339.00 | 190.00 | 281 529.00 |
VW T.V.A. | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 047.00 | 517 047.00 | | 517 047.00 |