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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 391.00 | 143 693.00 | 43 698.00 | 187 391.00 |
AH Fonds commercial | 813 394.00 | | 813 394.00 | 813 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 489 951.00 | 825 589.00 | 664 362.00 | 1 489 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 096.00 | 451 984.00 | 436 112.00 | 888 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 988.00 | | 97 988.00 | 97 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 486 819.00 | 1 421 266.00 | 2 065 553.00 | 3 486 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 927.00 | | 36 927.00 | 36 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 627.00 | 6 893.00 | 828 734.00 | 835 627.00 |
BZ Autres créances | 492 849.00 | | 492 849.00 | 492 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 62 910.00 | | 62 910.00 | 62 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 653.00 | | 77 653.00 | 77 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 916.00 | 6 893.00 | 1 500 023.00 | 1 506 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 017 509.00 | 1 428 160.00 | 3 589 350.00 | 5 017 509.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 774.00 | | 23 774.00 | 23 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 499 000.00 | 499 000.00 | | 499 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 345.00 | 143 078.00 | | 13 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -809 941.00 | -114 732.00 | | -809 941.00 |
DL TOTAL (I) | -292 096.00 | 532 845.00 | | -292 096.00 |
DP Provisions pour risques | 116 000.00 | 112 977.00 | | 116 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 000.00 | 112 977.00 | | 116 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 814 970.00 | 1 685 257.00 | | 1 814 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 434.00 | | | 81 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 407.00 | 1 083 045.00 | | 1 176 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 766.00 | 318 489.00 | | 503 766.00 |
EA Autres dettes | 188 870.00 | 215 864.00 | | 188 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 765 445.00 | 3 302 655.00 | | 3 765 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 589 350.00 | 3 948 477.00 | | 3 589 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 363 186.00 | | 141 565.00 | 3 363 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 932.00 | 3 486 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 932.00 | 2 378 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 172.00 | | 25 613.00 | 975 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 280 875.00 | | 115 104.00 | 2 280 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 140.00 | | 848.00 | 107 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 455.00 | 408 523.00 | 2 711.00 | 1 015 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 977.00 | 21 716.00 | | 121 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 478.00 | 386 806.00 | 2 711.00 | 893 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 977.00 | 116 000.00 | 112 977.00 | 112 977.00 |
6T Sur comptes clients | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 870.00 | 116 000.00 | 112 977.00 | 119 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 000.00 | 112 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 407.00 | 1 176 407.00 | | 1 176 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 475.00 | 76 475.00 | | 76 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 604.00 | 203 604.00 | | 203 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 870.00 | 188 870.00 | | 188 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 988.00 | | 97 988.00 | 97 988.00 |
UX Autres créances clients | 827 397.00 | 827 397.00 | | 827 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VB T. V. A. | 201 639.00 | 201 639.00 | | 201 639.00 |
VC Groupe et associés | 45 420.00 | 45 420.00 | | 45 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 134.00 | 172 134.00 | | 172 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 642 836.00 | 7 439.00 | 1 635 397.00 | 1 642 836.00 |
VI Groupe et associés | 81 434.00 | 81 434.00 | | 81 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 477.00 | | | 248 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 331.00 | | | 292 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 545.00 | 55 545.00 | | 55 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 745.00 | 188 745.00 | | 188 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 653.00 | 77 653.00 | | 77 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 117.00 | 1 406 129.00 | 97 988.00 | 1 504 117.00 |
VW T.V.A. | 205 247.00 | 205 247.00 | | 205 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 765 445.00 | 2 130 048.00 | 1 635 397.00 | 3 765 445.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |