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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 965.00 | 246 682.00 | 59 282.00 | 305 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 806.00 | 83 524.00 | 31 282.00 | 114 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 040.00 | 332 475.00 | 90 564.00 | 423 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 378.00 | | 174 378.00 | 174 378.00 |
BZ Autres créances | 326 718.00 | | 326 718.00 | 326 718.00 |
CF Disponibilités | 42 320.00 | | 42 320.00 | 42 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 767.00 | | 564 767.00 | 564 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 808.00 | 332 475.00 | 655 332.00 | 987 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 616.00 | | | 616.00 |
DG Autres réserves | 143 321.00 | | | 143 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 057.00 | | | 107 057.00 |
DL TOTAL (I) | 259 123.00 | | | 259 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | | | 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 783.00 | | | 108 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 530.00 | | | 130 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 641.00 | | | 36 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 209.00 | | | 396 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 332.00 | | | 655 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 426.00 | | | 287 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 957 602.00 | | 957 602.00 | 957 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 602.00 | | 957 602.00 | 957 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 576.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 560.00 | | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 439.00 | | | 46 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 754.00 | | | 1 022 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 697.00 | | | 915 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 057.00 | | | 107 057.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 131 286.00 | | | 131 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 074.00 | | 57 394.00 | 380 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 428.00 | 423 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 428.00 | 420 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 806.00 | | 57 394.00 | 377 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 767.00 | 29 576.00 | 13 867.00 | 316 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 499.00 | 29 576.00 | 13 867.00 | 314 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 530.00 | 130 530.00 | | 130 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 864.00 | 28 864.00 | | 28 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 174 378.00 | 174 378.00 | | 174 378.00 |
VB T. V. A. | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VC Groupe et associés | 306 880.00 | 306 880.00 | | 306 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 206.00 | 513 206.00 | | 513 206.00 |
VW T.V.A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 426.00 | 287 426.00 | | 287 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
ST Autres comptes | 325 562.00 | | | 325 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 636.00 | | | 27 636.00 |
YT Sous‐traitance | 61 395.00 | | | 61 395.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 259.00 | | | 128 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 593.00 | | | 109 593.00 |