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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 597.00 | 27 096.00 | 501.00 | 27 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 375.00 | 45 030.00 | 4 345.00 | 49 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 983.00 | 72 126.00 | 7 857.00 | 79 983.00 |
BT Marchandises | 46 299.00 | | 46 299.00 | 46 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
BZ Autres créances | 24 345.00 | | 24 345.00 | 24 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 137 413.00 | | 137 413.00 | 137 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 124.00 | | 220 124.00 | 220 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 108.00 | 72 126.00 | 227 982.00 | 300 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CU Autres participations | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 044.00 | -115 374.00 | | -77 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 930.00 | 38 330.00 | | 26 930.00 |
DL TOTAL (I) | -1 114.00 | -28 044.00 | | -1 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 700.00 | 42.00 | | 2 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 150.00 | 47 984.00 | | 48 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 076.00 | 107 815.00 | | 116 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 807.00 | 51 250.00 | | 44 807.00 |
EA Autres dettes | 17 363.00 | 17.00 | | 17 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 095.00 | 207 108.00 | | 229 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 982.00 | 179 064.00 | | 227 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 095.00 | 207 108.00 | | 229 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 081 421.00 | 336 422.00 | 1 417 842.00 | 1 081 421.00 |
FG Production vendue services | 178 614.00 | | 178 614.00 | 178 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 035.00 | 336 422.00 | 1 596 456.00 | 1 260 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 320 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 592.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 275.00 | 23 189.00 | | 3 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 275.00 | 23 189.00 | | 3 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | 1 251.00 | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 1 251.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 779.00 | 21 938.00 | | 2 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 888.00 | 16 456.00 | | 9 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 079.00 | 1 504 062.00 | | 1 607 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 149.00 | 1 465 732.00 | | 1 580 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 930.00 | 38 330.00 | | 26 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 183.00 | | 1 800.00 | 78 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 172.00 | | 1 800.00 | 75 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 534.00 | 2 592.00 | | 69 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 534.00 | 2 592.00 | | 69 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 076.00 | 116 076.00 | | 116 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
VB T. V. A. | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VI Groupe et associés | 48 150.00 | 48 150.00 | | 48 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 203.00 | 39 203.00 | | 39 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 095.00 | 229 095.00 | | 229 095.00 |