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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775.00 | 283.00 | 492.00 | 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 487.00 | 4 538.00 | 15 950.00 | 20 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 140.00 | 4 821.00 | 826 319.00 | 831 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BZ Autres créances | 339 586.00 | | 339 586.00 | 339 586.00 |
CF Disponibilités | 42 090.00 | | 42 090.00 | 42 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 875.00 | | 394 875.00 | 394 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 016.00 | 4 821.00 | 1 221 195.00 | 1 226 016.00 |
CU Autres participations | 807 478.00 | | 807 478.00 | 807 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 588.00 | | | 460 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 104.00 | | | 46 104.00 |
DG Autres réserves | 436 894.00 | | | 436 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 535.00 | | | 135 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 121.00 | | | 1 079 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 068.00 | | | 77 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 659.00 | | | 56 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 074.00 | | | 142 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 195.00 | | | 1 221 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 149.00 | | | 129 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 875.00 | 27 000.00 | 495 875.00 | 468 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 875.00 | 27 000.00 | 495 875.00 | 468 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 312.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 99 395.00 | | | 99 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 608.00 | | | 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608.00 | | | 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 608.00 | | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | | | 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 363.00 | | | 642 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 828.00 | | | 506 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 535.00 | | | 135 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558.00 | 4 312.00 | 49.00 | 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | 258.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533.00 | 4 053.00 | 49.00 | 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 068.00 | 77 068.00 | | 77 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 659.00 | 43 734.00 | 12 925.00 | 56 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 786.00 | 352 786.00 | | 352 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 186.00 | 352 786.00 | 2 400.00 | 355 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 074.00 | 129 149.00 | 12 925.00 | 142 074.00 |