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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 360.00 | | 78 360.00 | 78 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 016.00 | 22 037.00 | 14 979.00 | 37 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 718.00 | 26 348.00 | 93 369.00 | 119 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
BZ Autres créances | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 136 098.00 | | 136 098.00 | 136 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 416.00 | | 159 416.00 | 159 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 134.00 | 26 348.00 | 252 785.00 | 279 134.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 137 341.00 | 141 388.00 | | 137 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 997.00 | 30 952.00 | | 22 997.00 |
DL TOTAL (I) | 220 838.00 | 232 841.00 | | 220 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 034.00 | 15 433.00 | | 8 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247.00 | 1 347.00 | | 1 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 419.00 | 6 033.00 | | 10 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 686.00 | 9 932.00 | | 11 686.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | 14 117.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 947.00 | 46 864.00 | | 31 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 785.00 | 279 705.00 | | 252 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 159.00 | | 256 159.00 | 256 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 159.00 | | 256 159.00 | 256 159.00 |
FM Production stockée | | | -9 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 617.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 193.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 536.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 656.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 299.00 | 5 707.00 | | 4 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 617.00 | 258 551.00 | | 249 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 620.00 | 227 598.00 | | 226 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 997.00 | 30 952.00 | | 22 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 680.00 | 4 610.00 | | 4 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 703.00 | | 15.00 | 119 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 360.00 | | | 78 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 328.00 | | | 41 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 732.00 | 7 617.00 | | 18 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 732.00 | 7 617.00 | | 18 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | | | 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 026.00 | 4 352.00 | 3 674.00 | 8 026.00 |
VI Groupe et associés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VW T.V.A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 947.00 | 28 274.00 | 3 674.00 | 31 947.00 |