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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 475 250.00 | 1 865 316.00 | 3 609 934.00 | 5 475 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 485 562.00 | 1 865 316.00 | 3 620 246.00 | 5 485 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 573.00 | | 58 573.00 | 58 573.00 |
BZ Autres créances | 49 645.00 | | 49 645.00 | 49 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 194.00 | | 206 194.00 | 206 194.00 |
CF Disponibilités | 267 466.00 | | 267 466.00 | 267 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 878.00 | | 581 878.00 | 581 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 067 440.00 | 1 865 316.00 | 4 202 124.00 | 6 067 440.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 565 000.00 | 1 565 000.00 | | 1 565 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 680.00 | 15 432.00 | | 19 680.00 |
DG Autres réserves | 370 903.00 | 290 202.00 | | 370 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 878.00 | 84 949.00 | | 94 878.00 |
DL TOTAL (I) | 2 050 461.00 | 1 955 583.00 | | 2 050 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | 5 250.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 5 250.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 132 426.00 | 2 460 648.00 | | 2 132 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 102.00 | 11 035.00 | | 9 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 135.00 | 1 779.00 | | 4 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 663.00 | 2 473 462.00 | | 2 145 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 202 124.00 | 4 434 295.00 | | 4 202 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 122.00 | 360 302.00 | | 365 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 639.00 | 1 788.00 | | 1 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 584 216.00 | | 584 216.00 | 584 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 216.00 | | 584 216.00 | 584 216.00 |
FQ Autres produits | | | 1 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 757.00 | 28 754.00 | | 29 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 398.00 | 595 994.00 | | 585 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 520.00 | 511 045.00 | | 490 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 878.00 | 84 949.00 | | 94 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 485 563.00 | | | 5 485 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 10 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 5 485 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 475 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 475 250.00 | | | 5 475 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591 553.00 | 273 763.00 | | 1 591 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591 553.00 | 273 763.00 | | 1 591 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 250.00 | 750.00 | | 5 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 250.00 | 750.00 | | 5 250.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
UX Autres créances clients | 58 573.00 | 58 573.00 | | 58 573.00 |
VB T. V. A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 130 787.00 | 350 246.00 | 765 618.00 | 2 130 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 864.00 | | | 325 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 218.00 | 108 218.00 | | 108 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 663.00 | 365 122.00 | 765 618.00 | 2 145 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 436.00 | 16 290.00 | | 16 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 708.00 | 8 147.00 | | 3 708.00 |
ST Autres comptes | 68 629.00 | 75 244.00 | | 68 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 040.00 | 16 998.00 | | 17 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 436.00 | 16 290.00 | | 16 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 470.00 | 18 800.00 | | 17 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 378.00 | 100 389.00 | | 89 378.00 |