| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 259.00 | 57 794.00 | 4 466.00 | 62 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 844.00 | 29 419.00 | 30 424.00 | 59 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 103.00 | 87 213.00 | 34 890.00 | 122 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 290.00 | | 69 290.00 | 69 290.00 |
BZ Autres créances | 32 422.00 | | 32 422.00 | 32 422.00 |
CF Disponibilités | 407 604.00 | | 407 604.00 | 407 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 316.00 | | 509 316.00 | 509 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 419.00 | 87 213.00 | 544 206.00 | 631 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 176 859.00 | 142 976.00 | | 176 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 012.00 | 33 883.00 | | 33 012.00 |
DL TOTAL (I) | 218 671.00 | 185 659.00 | | 218 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 554.00 | 43 891.00 | | 31 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 137.00 | 26 167.00 | | 23 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 860.00 | 90 267.00 | | 77 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 373.00 | 53 965.00 | | 72 373.00 |
EA Autres dettes | 120 610.00 | 103 330.00 | | 120 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 535.00 | 317 620.00 | | 325 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 206.00 | 503 279.00 | | 544 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 480.00 | 286 066.00 | | 306 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 348.00 | | 2 755.00 | 119 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 348.00 | | 2 755.00 | 119 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 048.00 | 18 166.00 | | 69 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 048.00 | 18 166.00 | | 69 048.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 860.00 | 77 860.00 | | 77 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 597.00 | 30 597.00 | | 30 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 610.00 | 120 610.00 | | 120 610.00 |
UX Autres créances clients | 69 290.00 | 69 290.00 | | 69 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 554.00 | 12 499.00 | 19 055.00 | 31 554.00 |
VI Groupe et associés | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 712.00 | 101 712.00 | | 101 712.00 |
VW T.V.A. | 41 570.00 | 41 570.00 | | 41 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 535.00 | 306 480.00 | 19 055.00 | 325 535.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 743.00 | 3 257.00 | | 2 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 763.00 | 6 988.00 | | 4 763.00 |
ST Autres comptes | 64 584.00 | 73 397.00 | | 64 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 460.00 | 21 840.00 | | 25 460.00 |
YT Sous‐traitance | 211 924.00 | 135 495.00 | | 211 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 706.00 | 1 683.00 | | 1 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 449.00 | 4 940.00 | | 4 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 437.00 | 130 015.00 | | 188 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 232.00 | 90 297.00 | | 188 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 731.00 | 237 721.00 | | 306 731.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |