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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 420 747.00 | 16 696.00 | 404 051.00 | 420 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 420 747.00 | 16 696.00 | 404 051.00 | 420 747.00 |
060 Stock marchandises | 380 671.00 | | 380 671.00 | 380 671.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 244 679.00 | | 244 679.00 | 244 679.00 |
072 Créances – Autres | 108 225.00 | | 108 225.00 | 108 225.00 |
084 Disponibilités | 16 757.00 | | 16 757.00 | 16 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 751 126.00 | | 751 126.00 | 751 126.00 |
110 Total général Actif | 1 171 873.00 | 16 696.00 | 1 155 177.00 | 1 171 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 653 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 187 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 991 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 155 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 636.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 487 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 609 270.00 | 765 052.00 | | 609 270.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 725.00 | 855.00 | | 208 725.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 30.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 817 997.00 | 765 938.00 | | 817 997.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 685 048.00 | 839 285.00 | | 685 048.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -210 152.00 | -170 519.00 | | -210 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 769.00 | 1 789.00 | | 63 769.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 660.00 | | |
242 Autres charges externes. | 188 099.00 | 21 701.00 | | 188 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 830.00 | | | 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 866.00 | 1 217.00 | | 866.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 63 767.00 | | | 63 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 314.00 | 6 445.00 | | 15 314.00 |
252 Charges sociales | 2 301.00 | 944.00 | | 2 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 628.00 | 856.00 | | 8 628.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 130.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 753 902.00 | 702 509.00 | | 753 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 094.00 | 63 429.00 | | 64 094.00 |
290 Produits exceptionnels | | 174.00 | | |
294 Charges financières | 11 585.00 | 1 533.00 | | 11 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 500.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 531.00 | 10 685.00 | | 9 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 979.00 | 40 884.00 | | 42 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 91 774.00 | | | 91 774.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 862.00 | | | 862.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 328 111.00 | | | 328 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 636.00 | | | 92 636.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 125 695.00 | | | 125 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 185 443.00 | | | 185 443.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |