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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 576.00 | 117 991.00 | 55 585.00 | 173 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 576.00 | 117 991.00 | 100 585.00 | 218 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
072 Créances – Autres | 77 121.00 | | 77 121.00 | 77 121.00 |
084 Disponibilités | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 375.00 | | 95 375.00 | 95 375.00 |
110 Total général Actif | 313 951.00 | 117 991.00 | 195 960.00 | 313 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 457.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 24 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 190 421.00 | 210 581.00 | | 190 421.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 768.00 | 1 772.00 | | 1 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 189.00 | 212 353.00 | | 193 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 670.00 | 111 488.00 | | 80 670.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 312.00 | 672.00 | | 312.00 |
242 Autres charges externes. | 55 191.00 | 54 076.00 | | 55 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 820.00 | | | 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 050.00 | 964.00 | | 1 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 782.00 | 27 949.00 | | 28 782.00 |
252 Charges sociales | 7 545.00 | 7 406.00 | | 7 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 416.00 | 14 647.00 | | 15 416.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 976.00 | 217 208.00 | | 188 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 213.00 | -4 855.00 | | 4 213.00 |
290 Produits exceptionnels | 298.00 | | | 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 238.00 | 10 680.00 | | 1 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 345.00 | -15 536.00 | | 4 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 048.00 | | | 194 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 528.00 | | | 24 528.00 |