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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 214.00 | 4 475.00 | 1 739.00 | 6 214.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 114.00 | 4 475.00 | 38 639.00 | 43 114.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
084 Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 061.00 | | 23 061.00 | 23 061.00 |
110 Total général Actif | 66 174.00 | 4 475.00 | 61 700.00 | 66 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 540.00 | | | 117 540.00 |
222 Production stockée | -5 581.00 | | | -5 581.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 964.00 | | | 111 964.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 388.00 | | | 39 388.00 |
242 Autres charges externes. | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 605.00 | | | 31 605.00 |
252 Charges sociales | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 854.00 | | | 854.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 486.00 | | | 110 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 882.00 | | | 882.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 231.00 | | | 42 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 882.00 | | | 882.00 |