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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 574.00 | 11 516.00 | 8 058.00 | 19 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 830.00 | 1 678.00 | 1 152.00 | 2 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 626.00 | 13 194.00 | 34 432.00 | 47 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 607.00 | | 90 607.00 | 90 607.00 |
BZ Autres créances | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
CF Disponibilités | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 829.00 | | 106 829.00 | 106 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 455.00 | 13 194.00 | 141 261.00 | 154 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 112.00 | | | 33 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 969.00 | | | 37 969.00 |
DL TOTAL (I) | 82 081.00 | | | 82 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 536.00 | | | 22 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 379.00 | | | 36 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 180.00 | | | 59 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 261.00 | | | 141 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 180.00 | | | 59 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 558.00 | | 409 558.00 | 409 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 558.00 | | 409 558.00 | 409 558.00 |
FM Production stockée | | | 36 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 095.00 | | | -1 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 092.00 | | | 462 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 123.00 | | | 424 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 969.00 | | | 37 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 798.00 | | 10 828.00 | 36 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 576.00 | | 10 828.00 | 11 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 419.00 | 1 774.00 | | 11 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 419.00 | 1 774.00 | | 11 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
UX Autres créances clients | 90 607.00 | 90 607.00 | | 90 607.00 |
VB T. V. A. | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VI Groupe et associés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 202.00 | 102 980.00 | 222.00 | 103 202.00 |
VW T.V.A. | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 180.00 | 59 180.00 | | 59 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
ST Autres comptes | 39 705.00 | | | 39 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
YT Sous‐traitance | 138 143.00 | | | 138 143.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 429.00 | | | 44 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 519.00 | | | 196 519.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |