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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 16 785.00 | | 16 785.00 | 16 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 123.00 | | 31 123.00 | 31 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
BZ Autres créances | 33 338.00 | | 33 338.00 | 33 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 944.00 | | 25 944.00 | 25 944.00 |
CF Disponibilités | 326 673.00 | | 326 673.00 | 326 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 988.00 | | 405 988.00 | 405 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 111.00 | | 437 111.00 | 437 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 295 445.00 | 200 240.00 | | 295 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 314.00 | 95 205.00 | | 68 314.00 |
DL TOTAL (I) | 370 971.00 | 302 657.00 | | 370 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 856.00 | 16 896.00 | | 52 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 369.00 | 29 683.00 | | 11 369.00 |
EA Autres dettes | 871.00 | 8 012.00 | | 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 140.00 | 54 591.00 | | 66 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 111.00 | 357 248.00 | | 437 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 140.00 | 54 591.00 | | 66 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 155.00 | | 7 175.00 | 56 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 940.00 | | 7 175.00 | 54 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 017.00 | 7 190.00 | | 25 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 887.00 | 313.00 | | 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 131.00 | 6 877.00 | | 24 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 856.00 | 52 856.00 | | 52 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
VB T. V. A. | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
VI Groupe et associés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 386.00 | 53 371.00 | 15.00 | 53 386.00 |
VW T.V.A. | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 140.00 | 66 140.00 | | 66 140.00 |