| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 046.00 | 90 403.00 | 59 643.00 | 150 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 066.00 | 90 919.00 | 72 147.00 | 163 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 695.00 | | 270 695.00 | 270 695.00 |
BZ Autres créances | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CF Disponibilités | 230 021.00 | | 230 021.00 | 230 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 366.00 | | 36 366.00 | 36 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 321.00 | | 538 321.00 | 538 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 387.00 | 90 919.00 | 610 468.00 | 701 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 301 450.00 | 330 542.00 | | 301 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 917.00 | -29 092.00 | | -57 917.00 |
DL TOTAL (I) | 245 733.00 | 303 650.00 | | 245 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 055.00 | 90 280.00 | | 73 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 546.00 | 47 555.00 | | 67 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 134.00 | 241 702.00 | | 224 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 735.00 | 379 537.00 | | 364 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 468.00 | 683 186.00 | | 610 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 680.00 | | | 291 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 857 953.00 | | 1 857 953.00 | 1 857 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 857 953.00 | | 1 857 953.00 | 1 857 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 268.00 | |
GE Autres charges | | | 2 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 333.00 | 8 750.00 | | 18 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 333.00 | 8 750.00 | | 18 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 377.00 | 1 375.00 | | 1 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 031.00 | 3 443.00 | | 28 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 408.00 | 4 818.00 | | 29 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 075.00 | 3 932.00 | | -11 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 989.00 | 1 835 453.00 | | 1 895 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 906.00 | 1 864 545.00 | | 1 953 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 917.00 | -29 092.00 | | -57 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 388.00 | 121 150.00 | | 131 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 915.00 | 5.00 | 51 362.00 | 132 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 253.00 | 146 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 253.00 | 133 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 048.00 | 5.00 | 40 478.00 | 131 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 867.00 | | 10 884.00 | 1 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 854.00 | 34 785.00 | 10 202.00 | 66 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 854.00 | 34 785.00 | 10 202.00 | 66 854.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 950.00 | 65 950.00 | | 65 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 404.00 | 114 404.00 | | 114 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 769.00 | 45 769.00 | | 45 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
UX Autres créances clients | 270 695.00 | 270 695.00 | | 270 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VC Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 054.00 | 15 120.00 | 57 934.00 | 73 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 366.00 | 36 366.00 | | 36 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 686.00 | 326 686.00 | | 326 686.00 |
VW T.V.A. | 70 637.00 | 70 637.00 | | 70 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 864.00 | 312 930.00 | 57 934.00 | 370 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
ST Autres comptes | 792 853.00 | | | 792 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 565.00 | | | 43 565.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 101 338.00 | | | 101 338.00 |
YT Sous‐traitance | 46 522.00 | | | 46 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 590.00 | | | 371 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 780.00 | | | 129 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 890 809.00 | | | 890 809.00 |