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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 373.00 | 34 419.00 | 3 954.00 | 38 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 719.00 | 27 236.00 | 43 482.00 | 70 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 011.00 | 61 656.00 | 151 355.00 | 213 011.00 |
BT Marchandises | 27 665.00 | | 27 665.00 | 27 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 807.00 | | 16 807.00 | 16 807.00 |
BZ Autres créances | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CF Disponibilités | 48 490.00 | | 48 490.00 | 48 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 749.00 | | 94 749.00 | 94 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 761.00 | 61 656.00 | 246 105.00 | 307 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DG Autres réserves | 73 660.00 | | | 73 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 691.00 | | | 29 691.00 |
DL TOTAL (I) | 103 351.00 | | | 103 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 900.00 | | | 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 900.00 | | | 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 644.00 | | | 27 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 753.00 | | | 24 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 461.00 | | | 24 461.00 |
EA Autres dettes | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 853.00 | | | 141 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 105.00 | | | 246 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 231.00 | | | 129 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 222.00 | | 253 222.00 | 253 222.00 |
FG Production vendue services | 102 031.00 | | 102 031.00 | 102 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 253.00 | | 355 253.00 | 355 253.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861.00 | | | 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861.00 | | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 543.00 | | | 360 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 852.00 | | | 330 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 691.00 | | | 29 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 804.00 | | 4 207.00 | 208 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 885.00 | | 4 207.00 | 104 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419.00 | | | 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 301.00 | 16 354.00 | | 45 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 301.00 | 16 354.00 | | 45 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
UX Autres créances clients | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 644.00 | 15 022.00 | 12 622.00 | 27 644.00 |
VI Groupe et associés | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 012.00 | 18 593.00 | 419.00 | 19 012.00 |
VW T.V.A. | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 853.00 | 129 231.00 | 12 622.00 | 141 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
ST Autres comptes | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 527.00 | | | 17 527.00 |
YT Sous‐traitance | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 884.00 | | | 65 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 514.00 | | | 31 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 783.00 | | | 55 783.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |