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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 382.00 | | 377 382.00 | 377 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 299.00 | | 25 299.00 | 25 299.00 |
BZ Autres créances | 36 681.00 | | 36 681.00 | 36 681.00 |
CF Disponibilités | 19 607.00 | | 19 607.00 | 19 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 587.00 | | 81 587.00 | 81 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 969.00 | | 458 969.00 | 458 969.00 |
CU Autres participations | 370 916.00 | | 370 916.00 | 370 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 490.00 | 393 490.00 | | 393 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
DH Report à nouveau | -93 376.00 | -74 606.00 | | -93 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 741.00 | -18 770.00 | | -7 741.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 855.00 | | |
DL TOTAL (I) | 297 803.00 | 311 399.00 | | 297 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 44.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 610.00 | 111 293.00 | | 119 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 313.00 | 15 586.00 | | 20 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 205.00 | 16 260.00 | | 21 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 166.00 | 143 183.00 | | 161 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 969.00 | 454 582.00 | | 458 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 129.00 | 143 183.00 | | 161 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 710.00 | | 169 710.00 | 169 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 710.00 | | 169 710.00 | 169 710.00 |
FQ Autres produits | | | 3 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 444.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 011.00 | -3 747.00 | | -3 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 046.00 | 148 700.00 | | 173 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 787.00 | 167 469.00 | | 180 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 741.00 | -18 770.00 | | -7 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 382.00 | | | 377 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 382.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 382.00 | | | 377 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
UP Prêts | | | 6.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
UX Autres créances clients | 25 299.00 | 25 299.00 | | 25 299.00 |
VB T. V. A. | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VC Groupe et associés | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
VI Groupe et associés | 119 610.00 | 119 610.00 | | 119 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 446.00 | 61 980.00 | 6 466.00 | 68 446.00 |
VW T.V.A. | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 129.00 | 161 129.00 | | 161 129.00 |