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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 573.00 | | 43 573.00 | 43 573.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 507.00 | 7 288.00 | 18 220.00 | 25 507.00 |
040 Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 140.00 | 8 128.00 | 63 013.00 | 71 140.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
072 Créances – Autres | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
084 Disponibilités | 111 048.00 | | 111 048.00 | 111 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 036.00 | | 124 036.00 | 124 036.00 |
110 Total général Actif | 195 177.00 | 8 128.00 | 187 049.00 | 195 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 591.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 750.00 | 162 488.00 | | 164 750.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 4 098.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 768.00 | 166 586.00 | | 164 768.00 |
242 Autres charges externes. | 47 033.00 | 50 873.00 | | 47 033.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 294.00 | | | 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 061.00 | 4 079.00 | | 4 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 715.00 | 68 314.00 | | 73 715.00 |
252 Charges sociales | 22 775.00 | 21 768.00 | | 22 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 159.00 | 229.00 | | 4 159.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 307.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 775.00 | 145 570.00 | | 151 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 993.00 | 21 015.00 | | 12 993.00 |
280 Produits financiers | 151.00 | 114.00 | | 151.00 |
294 Charges financières | 142.00 | 71.00 | | 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 812.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 891.00 | 2 703.00 | | 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 111.00 | 17 543.00 | | 12 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 190.00 | | | 51 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 097.00 | | | 33 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |