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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 082.00 | 135 836.00 | 32 246.00 | 168 082.00 |
040 Immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 374.00 | 135 836.00 | 167 538.00 | 303 374.00 |
060 Stock marchandises | 94 096.00 | 1 575.00 | 92 522.00 | 94 096.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 904.00 | | 84 904.00 | 84 904.00 |
072 Créances – Autres | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
084 Disponibilités | 83 139.00 | | 83 139.00 | 83 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 091.00 | 1 575.00 | 271 517.00 | 273 091.00 |
110 Total général Actif | 576 466.00 | 137 411.00 | 439 055.00 | 576 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 191 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 339 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 650.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 758.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 758.00 | | | 758.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 786.00 | | | 309 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 529.00 | | | 139 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 95 727.00 | | | 95 727.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |