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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376 143.00 | 267 873.00 | 108 270.00 | 376 143.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 33 111.00 | 66 888.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 587.00 | 374 844.00 | 206 742.00 | 581 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 230.00 | 675 828.00 | 893 401.00 | 1 569 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 923.00 | 64 784.00 | 290 138.00 | 354 923.00 |
BZ Autres créances | 878 528.00 | | 878 528.00 | 878 528.00 |
CF Disponibilités | 444 186.00 | | 444 186.00 | 444 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 580.00 | 64 784.00 | 1 614 795.00 | 1 679 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 810.00 | 740 613.00 | 2 508 197.00 | 3 248 810.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 299 700.00 | | 299 700.00 | 299 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 323 884.00 | 323 884.00 | | 323 884.00 |
DH Report à nouveau | 610 346.00 | 779 715.00 | | 610 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 982.00 | 106 631.00 | | 261 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 880.00 | 1 320 231.00 | | 1 312 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 911.00 | 362 706.00 | | 291 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 363.00 | 9 865.00 | | 340 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 940.00 | 159 252.00 | | 195 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 093.00 | 150 317.00 | | 264 093.00 |
EA Autres dettes | 103 007.00 | 273 630.00 | | 103 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 316.00 | 955 772.00 | | 1 195 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 197.00 | 2 276 003.00 | | 2 508 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 328.00 | 955 772.00 | | 971 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 802.00 | 5 355.00 | | 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 495.00 | | 181 285.00 | 1 434 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 333.00 | 316 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 549.00 | 1 569 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 216.00 | 681 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 638.00 | | 124 505.00 | 446 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 403.00 | | 42 400.00 | 640 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 453.00 | | 14 380.00 | 347 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 307.00 | 114 834.00 | 312.00 | 561 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 638.00 | 16 235.00 | | 251 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 668.00 | 98 599.00 | 312.00 | 309 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
6T Sur comptes clients | 34 973.00 | 30 255.00 | 443.00 | 34 973.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 637.00 | 1 637.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 173.00 | 31 893.00 | 2 281.00 | 35 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 173.00 | 31 893.00 | 2 281.00 | 35 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 941.00 | 195 941.00 | | 195 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707 465.00 | 707 465.00 | | 707 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 911.00 | 67 923.00 | 179 281.00 | 291 911.00 |
VP Divers | 1 233 452.00 | 1 233 452.00 | | 1 233 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 194.00 | 1 235 394.00 | 16 800.00 | 1 252 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 317.00 | 971 329.00 | 179 281.00 | 1 195 317.00 |