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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
AH Fonds commercial | 109 830.00 | | 109 830.00 | 109 830.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 95 211.00 | 77 128.00 | 18 084.00 | 95 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 168.00 | 179 902.00 | 7 267.00 | 187 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 769.00 | 82 655.00 | 17 114.00 | 99 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 940.00 | 346 481.00 | 175 459.00 | 521 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 929.00 | | 56 929.00 | 56 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 565.00 | | 218 565.00 | 218 565.00 |
BZ Autres créances | 19 949.00 | | 19 949.00 | 19 949.00 |
CF Disponibilités | 275 456.00 | | 275 456.00 | 275 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 746.00 | | 13 746.00 | 13 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 645.00 | | 584 645.00 | 584 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 585.00 | 346 481.00 | 760 105.00 | 1 106 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 179.00 | 70 179.00 | | 70 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
DG Autres réserves | 167 244.00 | 85 871.00 | | 167 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 789.00 | 81 373.00 | | 106 789.00 |
DL TOTAL (I) | 353 387.00 | 246 598.00 | | 353 387.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 512.00 | 213 039.00 | | 167 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 584.00 | 14 583.00 | | 14 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 699.00 | 71 943.00 | | 116 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 319.00 | 60 530.00 | | 32 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 612.00 | 46 343.00 | | 51 612.00 |
EA Autres dettes | 3 993.00 | 17 030.00 | | 3 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 718.00 | 423 466.00 | | 386 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 105.00 | 690 064.00 | | 760 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 319.00 | 32 319.00 | | 32 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 612.00 | 51 612.00 | | 51 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
UX Autres créances clients | 218 565.00 | 218 565.00 | | 218 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 512.00 | 38 912.00 | 128 599.00 | 167 512.00 |
VI Groupe et associés | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 512.00 | | | 45 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 425.00 | 252 260.00 | 3 165.00 | 255 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 019.00 | 141 420.00 | 128 599.00 | 270 019.00 |