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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 440.00 | 50 112.00 | 17 329.00 | 67 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 936.00 | 51 907.00 | 49 029.00 | 100 936.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
060 Stock marchandises | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 384.00 | 1 891.00 | 21 493.00 | 23 384.00 |
072 Créances – Autres | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
084 Disponibilités | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 567.00 | 1 891.00 | 39 676.00 | 41 567.00 |
110 Total général Actif | 142 503.00 | 53 799.00 | 88 705.00 | 142 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 026.00 | |
134 Report à nouveau | | | 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 409.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 729.00 | 29 301.00 | | 13 729.00 |
214 Production vendue de biens – France | 81 323.00 | 108 857.00 | | 81 323.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 597.00 | 3 798.00 | | 2 597.00 |
230 Autres produits | 11 717.00 | 4 646.00 | | 11 717.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 365.00 | 146 602.00 | | 109 365.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 591.00 | 13 871.00 | | 2 591.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -333.00 | | | -333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 236.00 | 40 961.00 | | 38 236.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -289.00 | 920.00 | | -289.00 |
242 Autres charges externes. | 20 379.00 | 34 874.00 | | 20 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 195.00 | 1 365.00 | | 1 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 691.00 | 23 418.00 | | 27 691.00 |
252 Charges sociales | 672.00 | 690.00 | | 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 535.00 | 8 876.00 | | 2 535.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 015.00 | | |
262 Autres charges | 3 813.00 | 6 481.00 | | 3 813.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 491.00 | 132 471.00 | | 96 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 875.00 | 14 131.00 | | 12 875.00 |
294 Charges financières | 915.00 | 1 586.00 | | 915.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | 1 776.00 | | 1 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 200.00 | 10 769.00 | | 10 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 936.00 | | | 100 936.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |