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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | 583.00 | 9 417.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 371.00 | 42 601.00 | 15 770.00 | 58 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 195.00 | 7 940.00 | 6 254.00 | 14 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 228.00 | 51 124.00 | 40 104.00 | 91 228.00 |
BN En cours de production de biens | 131 700.00 | | 131 700.00 | 131 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 672.00 | | 1 061 672.00 | 1 061 672.00 |
BZ Autres créances | 37 468.00 | | 37 468.00 | 37 468.00 |
CF Disponibilités | 45 655.00 | | 45 655.00 | 45 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 303.00 | | 1 279 303.00 | 1 279 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 531.00 | 51 124.00 | 1 319 407.00 | 1 370 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
CU Autres participations | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 59 279.00 | 34 629.00 | | 59 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 848.00 | 24 650.00 | | 55 848.00 |
DL TOTAL (I) | 142 627.00 | 86 779.00 | | 142 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 657.00 | 198 830.00 | | 331 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 295.00 | 135.00 | | 52 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 222.00 | 280 987.00 | | 481 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 827.00 | 136 741.00 | | 197 827.00 |
EA Autres dettes | 95 400.00 | 51 615.00 | | 95 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 780.00 | 668 309.00 | | 1 176 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 407.00 | 755 088.00 | | 1 319 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 152.00 | 636 312.00 | | 1 150 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285 254.00 | 149 562.00 | | 285 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 331 015.00 | | 3 331 015.00 | 3 331 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 331 015.00 | | 3 331 015.00 | 3 331 015.00 |
FM Production stockée | | | 28 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 379 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 159 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 754 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 929.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 272 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 791.00 | 32 014.00 | | 21 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 359.00 | 8 910.00 | | 14 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 359.00 | 8 910.00 | | 14 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 359.00 | -8 910.00 | | -14 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 460.00 | 7 992.00 | | 17 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 379 756.00 | 2 515 497.00 | | 3 379 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 323 908.00 | 2 490 847.00 | | 3 323 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 848.00 | 24 650.00 | | 55 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 463.00 | 63 616.00 | | 94 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 029.00 | | 16 599.00 | 77 029.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 8 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 91 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 618.00 | | 15 948.00 | 66 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 412.00 | | 651.00 | 10 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 196.00 | 1 929.00 | | 49 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 196.00 | 1 929.00 | | 49 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 222.00 | 481 222.00 | | 481 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 543.00 | 80 543.00 | | 80 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 400.00 | 95 400.00 | | 95 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 672.00 | | | 1 061 672.00 |
VB T. V. A. | 37 468.00 | | | 37 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 217.00 | 289 217.00 | | 289 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 440.00 | 15 812.00 | 26 628.00 | 42 440.00 |
VI Groupe et associés | 52 295.00 | 52 295.00 | | 52 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 858.00 | 1 109 858.00 | | 1 109 858.00 |
VW T.V.A. | 111 246.00 | 111 246.00 | | 111 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 401.00 | 1 131 773.00 | 26 628.00 | 1 158 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 073.00 | 9 733.00 | | 4 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 977.00 | 41 781.00 | | 43 977.00 |
ST Autres comptes | 214 919.00 | 182 918.00 | | 214 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 458.00 | 56 206.00 | | 44 458.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 94 463.00 | 63 616.00 | | 94 463.00 |
YT Sous‐traitance | 1 450 828.00 | 1 155 172.00 | | 1 450 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 381.00 | 5 061.00 | | 4 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 454.00 | 14 794.00 | | 8 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 740.00 | 251 053.00 | | 411 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 937.00 | 149 735.00 | | 250 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 754 183.00 | 1 436 076.00 | | 1 754 183.00 |