| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 245.00 | 19 760.00 | 11 485.00 | 31 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 475.00 | 24 750.00 | 86 725.00 | 111 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
BT Marchandises | 34 447.00 | | 34 447.00 | 34 447.00 |
BZ Autres créances | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
CF Disponibilités | 66 492.00 | | 66 492.00 | 66 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 417.00 | | 128 417.00 | 128 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 893.00 | 24 750.00 | 215 143.00 | 239 893.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 70 268.00 | | | 70 268.00 |
DH Report à nouveau | 82 812.00 | | | 82 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
DL TOTAL (I) | 162 222.00 | | | 162 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 048.00 | | | 31 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
EA Autres dettes | -5 325.00 | | | -5 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 920.00 | | | 52 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 143.00 | | | 215 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 920.00 | | | 52 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 681.00 | | 120 681.00 | 120 681.00 |
FD Production vendue biens | 75 509.00 | | 75 509.00 | 75 509.00 |
FG Production vendue services | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 320.00 | | 215 320.00 | 215 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 508.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 345.00 | | | 224 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 802.00 | | | 221 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 559.00 | | 400.00 | 111 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484.00 | 111 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 484.00 | 36 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 719.00 | | | 36 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 340.00 | | 400.00 | 3 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 726.00 | 2 508.00 | 484.00 | 22 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 726.00 | 2 508.00 | 484.00 | 22 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -5 325.00 | -5 325.00 | | -5 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 31 048.00 | 31 048.00 | | 31 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 543.00 | 17 903.00 | 3 640.00 | 21 543.00 |
VW T.V.A. | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 920.00 | 52 920.00 | | 52 920.00 |