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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 314.00 | 65 710.00 | 36 604.00 | 102 314.00 |
040 Immobilisations financières | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 729.00 | 65 710.00 | 166 019.00 | 231 729.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
060 Stock marchandises | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
072 Créances – Autres | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 39 311.00 | | 39 311.00 | 39 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 921.00 | | 56 921.00 | 56 921.00 |
110 Total général Actif | 288 650.00 | 65 710.00 | 222 940.00 | 288 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 592.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 934.00 | | | 60 934.00 |
214 Production vendue de biens – France | 150 031.00 | | | 150 031.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
230 Autres produits | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 709.00 | | | 218 709.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 350.00 | | | 43 350.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 954.00 | | | -1 954.00 |
242 Autres charges externes. | 40 909.00 | | | 40 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 736.00 | | | 71 736.00 |
252 Charges sociales | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 081.00 | | | 207 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 630.00 | | | 224 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |