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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 135.00 | 21 135.00 | 35 000.00 | 56 135.00 |
060 Stock marchandises | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 37 054.00 | | 37 054.00 | 37 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 394.00 | | 41 394.00 | 41 394.00 |
110 Total général Actif | 97 529.00 | 21 135.00 | 76 394.00 | 97 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 557.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 416.00 | 238 084.00 | | 142 416.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 655.00 | 44 855.00 | | 37 655.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 073.00 | 282 943.00 | | 180 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 563.00 | 194 113.00 | | 107 563.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 948.00 | 4 133.00 | | 4 948.00 |
242 Autres charges externes. | 23 237.00 | 25 049.00 | | 23 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 003.00 | 1 253.00 | | 1 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 300.00 | 54 554.00 | | 49 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 136.00 | | |
262 Autres charges | 38.00 | 3.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 089.00 | 279 239.00 | | 186 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 016.00 | 3 704.00 | | -6 016.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 459.00 | 4 551.00 | | 4 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 239.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 557.00 | 6 932.00 | | -1 557.00 |