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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 558 937.00 | 4 393 182.00 | 2 165 754.00 | 6 558 937.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 020.00 | 1 982.00 | 1 498 038.00 | 1 500 020.00 |
CF Disponibilités | 147 483.00 | | 147 483.00 | 147 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 503.00 | 1 982.00 | 1 645 521.00 | 1 647 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 206 440.00 | 4 395 164.00 | 3 811 275.00 | 8 206 440.00 |
CU Autres participations | 6 558 937.00 | 4 393 182.00 | 2 165 754.00 | 6 558 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 036 000.00 | 10 036 000.00 | | 10 036 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 912 193.00 | -6 868 539.00 | | -6 912 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 803.00 | -43 654.00 | | 556 803.00 |
DL TOTAL (I) | 3 680 610.00 | 3 123 807.00 | | 3 680 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 690.00 | 142 209.00 | | 121 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 976.00 | 8 400.00 | | 8 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 665.00 | 150 609.00 | | 130 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 811 275.00 | 3 274 416.00 | | 3 811 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 609.00 | 256 593.00 | | 150 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 5 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 982 303.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 311.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 020 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 450 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 176.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 373 207.00 | 186 777.00 | | 373 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 207.00 | 186 777.00 | | 373 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 637.00 | 270 770.00 | | 209 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 637.00 | 270 770.00 | | 209 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 570.00 | -83 993.00 | | 163 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 322.00 | 725 051.00 | | 2 393 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 517.00 | 768 706.00 | | 1 836 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 805.00 | -43 655.00 | | 556 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 265 888.00 | 199 312.00 | 532 700.00 | 5 265 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 265 888.00 | 199 312.00 | 532 700.00 | 5 265 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 932 500.00 | 190 463.00 | 937.00 | 4 932 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 948 532.00 | 190 463.00 | 937.00 | 4 948 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 948 532.00 | 190 463.00 | 937.00 | 4 948 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 690.00 | 121 690.00 | | 121 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
UX Autres créances clients | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 665.00 | 130 665.00 | | 130 665.00 |