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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 142.00 | 237 882.00 | 9 260.00 | 247 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 587.00 | 16 885.00 | 3 702.00 | 20 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 050.00 | 261 042.00 | 42 008.00 | 303 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 182.00 | | 19 182.00 | 19 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 167.00 | | 67 167.00 | 67 167.00 |
BZ Autres créances | 19 403.00 | | 19 403.00 | 19 403.00 |
CF Disponibilités | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 830.00 | | 131 830.00 | 131 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 880.00 | 261 042.00 | 173 838.00 | 434 880.00 |
CU Autres participations | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 261.00 | | | 25 261.00 |
DH Report à nouveau | -64 522.00 | | | -64 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 212.00 | | | -6 212.00 |
DL TOTAL (I) | -34 473.00 | | | -34 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 779.00 | | | 96 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 553.00 | | | 52 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 489.00 | | | 58 489.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 311.00 | | | 208 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 838.00 | | | 173 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 153.00 | | | 141 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 542.00 | | 13 757.00 | 303 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 249.00 | 303 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 249.00 | 273 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 896.00 | | 13 757.00 | 273 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 046.00 | | | 22 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 301.00 | 2 413.00 | 13 672.00 | 272 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 701.00 | 2 413.00 | 13 672.00 | 271 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 553.00 | 52 553.00 | | 52 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
UX Autres créances clients | 67 167.00 | 67 167.00 | | 67 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 779.00 | 29 621.00 | 67 158.00 | 96 779.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 964.00 | | | 27 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 820.00 | 95 990.00 | 11 830.00 | 107 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 311.00 | 141 153.00 | 67 158.00 | 208 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 079.00 | | | 36 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
ST Autres comptes | 54 614.00 | | | 54 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 386.00 | | | 74 386.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 964.00 | | | 58 964.00 |
YT Sous‐traitance | 35 670.00 | | | 35 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 457.00 | | | 38 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 164.00 | | | 179 164.00 |