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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 126.00 | | 26 126.00 | 26 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 241.00 | | 245 241.00 | 245 241.00 |
BZ Autres créances | 43 148.00 | | 43 148.00 | 43 148.00 |
CF Disponibilités | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 412.00 | | 43 412.00 | 43 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 654.00 | | 288 654.00 | 288 654.00 |
CU Autres participations | 219 115.00 | | 219 115.00 | 219 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 68 640.00 | | | 68 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 735.00 | | | 27 735.00 |
DK Provisions réglementées | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
DL TOTAL (I) | 264 541.00 | | | 264 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 113.00 | | | 24 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 654.00 | | | 288 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 113.00 | | | 24 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 048.00 | | | 30 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 735.00 | | | 27 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 111.00 | | 67 130.00 | 251 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 000.00 | 245 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 000.00 | 245 241.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 111.00 | | 67 130.00 | 251 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 126.00 | | 26 126.00 | 26 126.00 |
VC Groupe et associés | 43 148.00 | 43 148.00 | | 43 148.00 |
VI Groupe et associés | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 274.00 | 43 148.00 | 26 126.00 | 69 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 113.00 | 24 113.00 | | 24 113.00 |