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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458 875.00 | 42 611.00 | 416 264.00 | 458 875.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 252.00 | 646 883.00 | 144 370.00 | 791 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 590.00 | 448 758.00 | 34 832.00 | 483 590.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 921 265.00 | 1 138 252.00 | 783 013.00 | 1 921 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 560.00 | | 181 560.00 | 181 560.00 |
BN En cours de production de biens | 124 218.00 | | 124 218.00 | 124 218.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 104.00 | | 101 104.00 | 101 104.00 |
BT Marchandises | 27 328.00 | | 27 328.00 | 27 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 120.00 | 3 008.00 | 1 159 112.00 | 1 162 120.00 |
BZ Autres créances | 1 249 403.00 | | 1 249 403.00 | 1 249 403.00 |
CF Disponibilités | 60 921.00 | | 60 921.00 | 60 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 824.00 | | 29 824.00 | 29 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 941 484.00 | 3 008.00 | 2 938 476.00 | 2 941 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 862 749.00 | 1 141 260.00 | 3 721 489.00 | 4 862 749.00 |
CU Autres participations | 187 548.00 | | 187 548.00 | 187 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 359 545.00 | 1 142 525.00 | | 1 359 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 303.00 | 217 020.00 | | 247 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 347.00 | 1 387 045.00 | | 1 634 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 540.00 | 62 697.00 | | 95 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 243.00 | 7 129.00 | | 13 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 280.00 | 1 366 813.00 | | 1 311 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 720.00 | 131 254.00 | | 152 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 514 354.00 | 13 484.00 | | 514 354.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 32.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 142.00 | 1 581 448.00 | | 2 087 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 721 489.00 | 2 968 493.00 | | 3 721 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 354 517.00 | 765 607.00 | 2 120 124.00 | 1 354 517.00 |
FD Production vendue biens | 4 804 834.00 | 914 910.00 | 5 719 744.00 | 4 804 834.00 |
FG Production vendue services | 1 820.00 | 895.00 | 2 715.00 | 1 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 161 171.00 | 1 681 411.00 | 7 842 582.00 | 6 161 171.00 |
FM Production stockée | | | 146 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 094 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 686 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 825 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 417.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 740 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 028.00 | 820.00 | | 9 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 925.00 | 62 500.00 | | 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 953.00 | 63 320.00 | | 9 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 953.00 | -820.00 | | -9 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 540.00 | 83 646.00 | | 95 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 094 661.00 | 7 380 886.00 | | 8 094 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 847 358.00 | 7 163 866.00 | | 7 847 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 303.00 | 217 020.00 | | 247 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 363.00 | | 498 378.00 | 1 466 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 268.00 | 187 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 994.00 | 20 482.00 | 1 921 265.00 | 22 994.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 371.00 | 458 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 994.00 | 13 843.00 | 1 274 842.00 | 22 994.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 538.00 | | 430 708.00 | 33 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 009.00 | | 67 670.00 | 1 244 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 816.00 | | | 188 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 280.00 | 1 311 280.00 | | 1 311 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 728.00 | 94 728.00 | | 94 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 851.00 | 52 851.00 | | 52 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 514 354.00 | 514 354.00 | | 514 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 112.00 | 1 159 112.00 | | 1 159 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VB T. V. A. | 177 128.00 | 177 128.00 | | 177 128.00 |
VC Groupe et associés | 1 063 231.00 | 1 063 231.00 | | 1 063 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 824.00 | 29 824.00 | | 29 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 441 348.00 | 2 441 348.00 | | 2 441 348.00 |
VW T.V.A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 359.00 | 1 978 359.00 | | 1 978 359.00 |